用區(qū)域優(yōu)勢策略看股票競爭力

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我比較贊成用區(qū)域優(yōu)勢策略來看股票的競爭力，在A股投資，看傳統(tǒng)，看籍貫，看比較優(yōu)勢，必定是需要的。

2010年和2011年期間，價值人生網(wǎng)的諸多股友曾多次研究友阿股份，我也一度配置過這家商業(yè)企業(yè)。對這只股的了解，也是從久居長沙的朋友喜歡逛有阿股份的奧特萊斯開始。

長沙本地人覺得長沙的消費并不比一線城市差，而且更多的強調(diào)城市娛樂。湖南衛(wèi)視的娛樂節(jié)目好看，全國人民都知道。長沙號稱“娛樂之城、消費之城”不虛得的。

觀察友阿股份的奧特萊斯，再到湖南最早的金果實業(yè)（后來退市至今在重組），步步高、通程電器，以及在長沙無處不在的夢潔家紡，唐人神、加加食品、克明面業(yè)、金健米業(yè)、大湖股份、酒鬼酒、熊貓煙花，還有紫光古漢等等。湖南目前68家A股上市企業(yè)，至少有15家與消費或者大消費相關，這與“籍貫”不無關系。

細分析，每個省或者區(qū)域的股票都有自己的籍貫特征。比如，山西有32家A股上市公司，14家以煤炭為主業(yè)。山東上市公司多為發(fā)動機制造，如濰柴重機、濰柴動力，此外還有農(nóng)業(yè)股。而東北老工業(yè)基地遼寧，重工業(yè)企業(yè)較多，如鞍鋼、沈陽機床、機器人等。

籍貫有優(yōu)勢，但通過籍貫能明顯看出上市企業(yè)的短板。如炒西藏資源股，我就會懷疑其資源優(yōu)勢，因為地域決定了其惡劣的運輸條件。西藏不少礦產(chǎn)需運到四川來提取，運輸成本大大削減了本有的資源優(yōu)勢。

再看湖南的克明面業(yè)，有品牌，有口碑，唯一不足就是湖南不產(chǎn)小麥，要從河南等地購買，且市場也在北方，原材料和成品的運輸費用，必然會增加運輸成本。還有洋河股份，有人就因為基酒問題唱衰這只股票，甚至有媒體說，洋河可能是當年的秦池。的確，白酒靠的是質(zhì)量，宜賓的氣候與釀酒基礎就可以造就白酒大企業(yè)，而洋河酒的故鄉(xiāng)宿遷就似乎缺少了宜賓的優(yōu)勢。

回到宏觀層面看，而中國的籍貫優(yōu)勢就是群居、集群制造的傳統(tǒng)。以此來看，中國制造業(yè)股票肯定值得長期配置，因為中國勞動力成本仍遠低于發(fā)達國家。所以在不犧牲產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，歷史上生產(chǎn)流程中的許多步驟可能以勞動替代資本，比如比亞迪歷史上用熟練女工代替機器設備生產(chǎn)電池，從而進一步降低成本。我想，這些都會體現(xiàn)在二級市場上。