規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目資金管理辦法

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為切實(shí)保障縣大道項(xiàng)目建設(shè)資金安全，規(guī)范建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理，提高資金使用效率，有效遏制財(cái)務(wù)違法違紀(jì)現(xiàn)象的發(fā)生,特制定本辦法。

一、資金來源：縣財(cái)政安排資金以及其他上級(jí)撥款，大道建設(shè)項(xiàng)目范圍內(nèi)的土地出讓收益、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目收益等。

二、資金使用范圍：主要使用在大道規(guī)劃范圍內(nèi)的工程項(xiàng)目和工程管理費(fèi)用支出，包括：

1、大道工程項(xiàng)目的勘測(cè)、設(shè)計(jì)、編制工程預(yù)算、辦理招投標(biāo)手續(xù)、工程監(jiān)理等工程前期費(fèi)用；

2、工程項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用；

3、建設(shè)單位工程管理費(fèi)用及其他與工程建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)費(fèi)。

三、資金管理：大道建設(shè)工程項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行財(cái)政專戶儲(chǔ)存和專款專用，大道建設(shè)項(xiàng)目的其他資金納入大道建設(shè)指揮部專戶管理。

四、工程項(xiàng)目的組織實(shí)施

大道建設(shè)工程項(xiàng)目按以下規(guī)定組織實(shí)施：

1、工程項(xiàng)目計(jì)劃：大道規(guī)劃范圍內(nèi)涉及工程項(xiàng)目應(yīng)由指揮部辦公室制定計(jì)劃，計(jì)劃包括工程項(xiàng)目名稱、建設(shè)范圍、投資規(guī)模、項(xiàng)目效益。計(jì)劃應(yīng)征求相關(guān)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的意見，經(jīng)指揮部集體研究后確定。

2、工程項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)：工程項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)包括勘測(cè)、規(guī)劃、設(shè)計(jì)、預(yù)算編制、招標(biāo)、工程監(jiān)理等費(fèi)用。項(xiàng)目前期經(jīng)費(fèi)資金在30萬元（含30萬元）以下的，由指揮部領(lǐng)導(dǎo)研究同意后,報(bào)縣政府批準(zhǔn)，可直接委托相應(yīng)資質(zhì)的單位實(shí)施；資金在30萬元以上的，經(jīng)指揮部集體討論同意后，報(bào)縣政府批準(zhǔn)，采取公開招標(biāo)的形式組織實(shí)施。特殊項(xiàng)目可報(bào)請(qǐng)縣委、縣政府同意后采取邀請(qǐng)招標(biāo)或直接委托的方式確定有資質(zhì)的單位實(shí)施。

3、工程項(xiàng)目的實(shí)施：工程項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)達(dá)50萬元以上的必須報(bào)縣政府批準(zhǔn)后進(jìn)行公開招投標(biāo)確定施工單位；工程項(xiàng)目預(yù)算造價(jià)在50萬元以下的，由指揮部報(bào)縣政府批準(zhǔn)后可采取邀請(qǐng)招標(biāo)的形式確定施工隊(duì)伍。特殊項(xiàng)目可報(bào)請(qǐng)縣委、縣政府同意后采取邀請(qǐng)招標(biāo)或直接委托的方式確定施工隊(duì)伍。

4、工程項(xiàng)目的管理：大道建設(shè)工程項(xiàng)目可由指揮部指定縣直單位或鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府擔(dān)任業(yè)主單位組織實(shí)施，業(yè)主單位應(yīng)按規(guī)定辦理工程項(xiàng)目建設(shè)的有關(guān)手續(xù)。工程項(xiàng)目實(shí)施中涉及工程量和工程價(jià)款增減的，增減額占工程預(yù)算造價(jià)5%以內(nèi)的，由業(yè)主單位書面報(bào)請(qǐng)指揮部研究同意；增減額占工程預(yù)算造價(jià)5%以上的，由業(yè)主單位書面報(bào)請(qǐng)指揮部研究同意后，報(bào)縣政府研究批準(zhǔn)。

五、資金的審批和撥付：縣大道建設(shè)工程項(xiàng)目資金實(shí)行“一支筆”審批、國庫集中支付制度，即項(xiàng)目實(shí)施單位應(yīng)根據(jù)合同的約定及工程實(shí)際進(jìn)度，填寫財(cái)政資金直付申請(qǐng)書，由指揮部分管副總指揮或指揮部辦公室審核，呈總指揮同意審批后由縣財(cái)政直接支付給施工單位。